Treasury Competence Center (TCC)

Vorgehensweise Aufbau der Treasury-Abteilung

Zwecks Schaffung eines genauen Überblicks werden folgende Unterlagen benötigt:

• Sämtliche Kreditverträge und Kontoabschlüsse.
• Alle aktuellen Bilanzen der Unternehmensgruppe
  zwecks Einschätzung der Bonität.
• Sämtliche Depotaufstellungen sowie Wertpapierabrechnungen
• Vereinbarte Zahlungsverkehrskonditionen, bestehende Cash-pool-Vereinbarungen und sonstige wichtige Vereinbarungen
• Nach Zusammenfassung in einem Bankenstatus werden die ersten und wichtigsten Folgemaßnahmen (evtl. Neustrukturierung der Bankkreditlinien, Errichtung eines Cash-pools etc.) zusammen mit der Geschäftsleitung festgelegt.
• Danach Beginn der Bankgespräche / Installierung der Treasurystrukturen.